Unternehmensanalyse Zhejiang Dingli Machinery Co.,Ltd
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=23.3%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.63%).
Nachteile
- Der Preis (59.05 ¥) ist höher als die faire Bewertung (51.46 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5114%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (2.87 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (9.52 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 5.65 % auf 11.33 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Zhejiang Dingli Machinery Co.,Ltd | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2% | 0.3% | -1.1% |
| 90 Tage | -4.3% | 10.9% | 16.6% |
| 1 Jahr | 2.9% | 9.5% | 42.9% |
603338 vs Sektor: Zhejiang Dingli Machinery Co.,Ltd hat im vergangenen Jahr um -6.65 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
603338 vs Markt: Zhejiang Dingli Machinery Co.,Ltd hat sich im vergangenen Jahr um -40.04 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 603338 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 603338 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0552 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (59.05 ¥) ist höher als der faire Preis (51.46 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (59.05 ¥) ist 12.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (78.67).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.15).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.04).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.09).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.06) ist höher als der der gesamten Branche (3.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.06) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.42).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 36.23 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (36.23 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (23.3%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.63%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (23.3%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.36 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.27 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.36 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.33%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 5.65 % auf 11.33 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 86.23 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5114 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (16.63%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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