Unternehmensanalyse StarPower Semiconductor Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (94.57 ¥) liegt unter dem fairen Preis (215.51 ¥)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.96%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.44%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3646%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-41.35 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (25.98 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 10.4 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| StarPower Semiconductor Ltd. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.8% | -2.4% | -3.3% |
| 90 Tage | -5.1% | 11.3% | 15.4% |
| 1 Jahr | -41.4% | 26% | 39.8% |
603290 vs Sektor: StarPower Semiconductor Ltd. hat im vergangenen Jahr um -67.33 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
603290 vs Markt: StarPower Semiconductor Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -81.12 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 603290 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 603290 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7953 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (94.57 ¥) ist niedriger als der faire Preis (215.51 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (94.57 ¥) ist 127.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (32.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (32.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.15).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.51) ist höher als das des gesamten Sektors (4.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.51) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.09).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.99) ist niedriger als der der gesamten Branche (10.71).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.99) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.42).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (34.09) ist höher als das der gesamten Branche (19.83).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (34.09) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 80.79 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (80.79 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-61.05 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.96%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.44%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.96%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.66 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.66 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.4%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 10.4 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 96.94 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3646 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.8.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (30.22%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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