Unternehmensanalyse Hubei Jianghan New Materials Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (24.21 ¥) liegt unter dem fairen Preis (25.77 ¥)
- Die Dividenden (4.36 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.3271 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (4.46 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-11.3 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=30%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.4%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hubei Jianghan New Materials Co., Ltd. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.9% | -18.8% | 5.6% |
| 90 Tage | -6.6% | -17.9% | 18.7% |
| 1 Jahr | 4.5% | -11.3% | 47.4% |
603281 vs Sektor: Hubei Jianghan New Materials Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 15.76 % übertroffen.
603281 vs Markt: Hubei Jianghan New Materials Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -42.95 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 603281 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 603281 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0858 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (24.21 ¥) ist niedriger als der faire Preis (25.77 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (24.21 ¥) liegt geringfügig um 6.4 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (60.46).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.46) ist höher als das des gesamten Sektors (1.98).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.07) ist höher als der der gesamten Branche (2.52).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.07) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.38).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.68).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (30%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.4%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (30%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.14 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.36 % höher als der Branchendurchschnitt '0.3271 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.36 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.83.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.36 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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