Unternehmensanalyse Nanjing Tanker Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3.07 ¥) liegt unter dem fairen Preis (3.52 ¥)
- Der aktuelle Schuldenstand von 17.09 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 26.61 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.99%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.55%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5224%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-2.85 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (1.62 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Nanjing Tanker Corporation | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.6% | -2% | -0.4% |
| 90 Tage | -1.9% | -2.6% | 16.2% |
| 1 Jahr | -2.8% | 1.6% | 38.3% |
601975 vs Sektor: Nanjing Tanker Corporation hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Energy“ um -4.46 %.
601975 vs Markt: Nanjing Tanker Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -41.14 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 601975 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 601975 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0548 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.07 ¥) ist niedriger als der faire Preis (3.52 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (3.07 ¥) liegt geringfügig um 14.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.38).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.51) ist höher als das des gesamten Sektors (1.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.22) ist höher als der der gesamten Branche (1.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.22) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.41).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.46) ist höher als das der gesamten Branche (4.08).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.4 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.4 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.99%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.55%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.99%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.05 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.15 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.05 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (17.09%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 26.61 % auf 17.09 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 127.81 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5224 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.57.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (4.22%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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