Unternehmensanalyse Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corporation Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (11.55 ¥) liegt unter dem fairen Preis (12 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (4.54 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.47 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.69 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 3.83 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.22%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.77%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3594%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corporation Limited | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.2% | 0.5% | 0.5% |
| 90 Tage | -6.8% | 2.8% | 15% |
| 1 Jahr | 4.5% | -26.5% | 22% |
601928 vs Sektor: Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corporation Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 31 % übertroffen.
601928 vs Markt: Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corporation Limited hat sich im vergangenen Jahr um -17.43 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 601928 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 601928 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0872 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (11.55 ¥) ist niedriger als der faire Preis (12 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (11.55 ¥) liegt geringfügig um 3.9 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (43.75).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.62) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.65).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.62) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.41).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.15) ist höher als das der gesamten Branche (10.85).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 23.94 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (23.94 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.12 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.22%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.77%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.22%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.67 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.56 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.67 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.69%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 3.83 % auf 1.69 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 17.98 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3594 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (43.27%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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