SSE: 601899 - Zijin Mining Group Company Limited

Rentabilität für sechs Monate: -0.9685%
Sektor: Materials

Unternehmensanalyse Zijin Mining Group Company Limited

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (37.25 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-15.96 %).
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.5%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.4%).

Nachteile

  • Der Preis (16.36 ¥) ist höher als die faire Bewertung (12.49 ¥)
  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.312%).
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 33.46 % auf 36.82 % gestiegen.

Ähnliche Unternehmen

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Zijin Mining Group Company Limited Materials Index
7 Tage -0.2% -6.2% 2.7%
90 Tage -10.2% -5.4% -4.4%
1 Jahr 37.2% -16% 28.2%

601899 vs Sektor: Zijin Mining Group Company Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 53.21 % übertroffen.

601899 vs Markt: Zijin Mining Group Company Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 9.05 % übertroffen.

Stabiler Preis: 601899 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: 601899 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7163 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 15.23
P/S: 1.1

3.2. Einnahmen

EPS 0.8022
ROE 21.5%
ROA 6.51%
ROIC 0%
Ebitda margin 15.89%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (16.36 ¥) ist höher als der faire Preis (12.49 ¥).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (16.36 ¥) ist 23.7 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (60.46).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.64).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.33) ist höher als das des gesamten Sektors (1.98).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.08).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.1) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.52).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.1) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.41).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.37) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.68).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 44.9 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (44.9 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.5%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.4%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.5%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.24%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.51 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.14 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.51 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.08 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (36.82%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 33.46 % auf 36.82 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 598.08 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.312 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (57.26%) liegen auf einem komfortablen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum Zijin Mining Group Company Limited

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