Unternehmensanalyse China Telecom Corporation Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (5.85 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.92 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (18.97 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (9.58 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 9.26 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 12.88 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (6.96 ¥) ist höher als die faire Bewertung (4.06 ¥)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.96%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8.54%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Telecom Corporation Limited | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.4% | 0% | 4.5% |
| 90 Tage | 7.9% | 8% | 3.5% |
| 1 Jahr | 19% | 9.6% | 31.4% |
601728 vs Sektor: China Telecom Corporation Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Telecom“ um 9.39 % übertroffen.
601728 vs Markt: China Telecom Corporation Limited hat sich im vergangenen Jahr um -12.44 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 601728 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 601728 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3649 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.96 ¥) ist höher als der faire Preis (4.06 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (6.96 ¥) ist 41.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.68).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9283) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.49).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9283) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.41).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.92) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.47).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 9.2 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (9.2 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.96%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.54%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.96%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.7 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.24 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.7 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (9.26%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 12.88 % auf 9.26 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 254.15 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.85 % höher als der Branchendurchschnitt '2.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.85 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.88.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.85 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (65.88%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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