Unternehmensanalyse Shanghai Electric Group Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (90.61 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (9.52 %).
Nachteile
- Der Preis (8.12 ¥) ist höher als die faire Bewertung (0.1273 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5114%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 13.06 % auf 15.25 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.5297%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8.63%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shanghai Electric Group Company Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.7% | 0.3% | -3.3% |
| 90 Tage | -3.4% | 10.9% | 15.4% |
| 1 Jahr | 90.6% | 9.5% | 39.8% |
601727 vs Sektor: Shanghai Electric Group Company Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 81.09 % übertroffen.
601727 vs Markt: Shanghai Electric Group Company Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 50.84 % übertroffen.
Stabiler Preis: 601727 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 601727 mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.74 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.12 ¥) ist höher als der faire Preis (0.1273 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (8.12 ¥) ist 98.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (242.59) ist höher als das des gesamten Sektors (78.67).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (242.59) ist höher als das des Gesamtmarktes (64.15).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8992) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.04).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8992) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.09).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6026) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6026) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.42).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.64) ist höher als das der gesamten Branche (22.72).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (23.64) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -18.48 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-18.48 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.5297%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.63%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.5297%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.0998 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.27 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.0998 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.25%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 13.06 % auf 15.25 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 15153.16 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5114 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (602.77%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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