Unternehmensanalyse China Satellite Communications Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (22.74 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-8.54 %).
Nachteile
- Der Preis (20.51 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1.02 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.4197%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.8342 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.29%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Satellite Communications Co., Ltd. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.8% | -1% | -0.6% |
| 90 Tage | -5.7% | -5% | 15.7% |
| 1 Jahr | 22.7% | -8.5% | 40.3% |
601698 vs Sektor: China Satellite Communications Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 31.28 % übertroffen.
601698 vs Markt: China Satellite Communications Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -17.55 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 601698 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 601698 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4373 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (20.51 ¥) ist höher als der faire Preis (1.02 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (20.51 ¥) ist 95 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (194.52) ist höher als das des gesamten Sektors (43.81).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (194.52) ist höher als das des Gesamtmarktes (64.15).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.48) ist höher als das des gesamten Sektors (2.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.48) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.09).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (25.94) ist höher als der der gesamten Branche (4.66).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (25.94) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.42).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (82.84) ist höher als das der gesamten Branche (10.85).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (82.84) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -5.73 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-5.73 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-69.38 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.29%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.29%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.55 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.34 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.55 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.8342%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.8342 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 54.19 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.4197 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.8.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (53.01%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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