Unternehmensanalyse China State Construction Engineering Corporation Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (4.77 ¥) liegt unter dem fairen Preis (5.68 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (21.94 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-15.01 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.37%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.63%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5102%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 18.48 % auf 27.42 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China State Construction Engineering Corporation Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.3% | -7.6% | -3.5% |
| 90 Tage | -6.5% | -3.3% | -9.6% |
| 1 Jahr | 21.9% | -15% | 18.4% |
601668 vs Sektor: China State Construction Engineering Corporation Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 36.95 % übertroffen.
601668 vs Markt: China State Construction Engineering Corporation Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 3.51 % übertroffen.
Stabiler Preis: 601668 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 601668 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4219 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.77 ¥) ist niedriger als der faire Preis (5.68 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (4.77 ¥) liegt geringfügig um 19.1 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (78.67).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.2706) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.04).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.2706) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0873) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0873) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.41).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.15 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.15 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.37%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.63%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.37%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.95 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.27 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.95 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.42%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 18.48 % auf 27.42 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1467.06 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5102 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (77.33%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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