Unternehmensanalyse Metallurgical Corporation of China Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3.14 ¥) liegt unter dem fairen Preis (3.29 ¥)
- Der aktuelle Schuldenstand von 13.52 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 15.13 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5114%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-7.92 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (9.52 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.5%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8.63%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Metallurgical Corporation of China Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1% | 0.3% | -3.3% |
| 90 Tage | -7.1% | 10.9% | 15.4% |
| 1 Jahr | -7.9% | 9.5% | 39.8% |
601618 vs Sektor: Metallurgical Corporation of China Ltd. hat im vergangenen Jahr um -17.44 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
601618 vs Markt: Metallurgical Corporation of China Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -47.69 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 601618 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 601618 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1523 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.14 ¥) ist niedriger als der faire Preis (3.29 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (3.14 ¥) liegt geringfügig um 4.8 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (78.67).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.15).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3713) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.04).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3713) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.09).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0984) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0984) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.42).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.06 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.06 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.5%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.63%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.5%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.39 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.27 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.39 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.52%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 15.13 % auf 13.52 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1031.56 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5114 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (73.73%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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