Unternehmensanalyse Tongkun Group Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-10.44 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-19.03 %).
Nachteile
- Der Preis (10.42 ¥) ist höher als die faire Bewertung (2.67 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.2817%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 35.6 % auf 45.47 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.27%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.56%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tongkun Group Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.1% | 3.2% | 0.5% |
| 90 Tage | 6% | 11.2% | 15% |
| 1 Jahr | -10.4% | -19% | 22% |
601233 vs Sektor: Tongkun Group Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 8.59 % übertroffen.
601233 vs Markt: Tongkun Group Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -32.4 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 601233 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 601233 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2007 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.42 ¥) ist höher als der faire Preis (2.67 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (10.42 ¥) ist 74.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (40.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (68.84).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (40.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9056) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.71).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9056) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3921) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.92).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3921) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.41).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.35) ist höher als das der gesamten Branche (14.58).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (18.35) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -14.47 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-14.47 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-0.8149 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.27%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.56%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.27%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.8264 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.34 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.8264 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (45.47%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 35.6 % auf 45.47 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 5844.13 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.2817 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (152.54%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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