Unternehmensanalyse Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (51.71 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (7.07 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 12.57 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 17.69 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.35%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.47%).
Nachteile
- Der Preis (5.78 ¥) ist höher als die faire Bewertung (3.79 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3271%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co.,Ltd. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3% | 0.4% | -3.3% |
| 90 Tage | -1.5% | 7.2% | 15.4% |
| 1 Jahr | 51.7% | 7.1% | 39.8% |
601216 vs Sektor: Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 44.64 % übertroffen.
601216 vs Markt: Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 11.94 % übertroffen.
Stabiler Preis: 601216 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 601216 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9943 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.78 ¥) ist höher als der faire Preis (3.79 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (5.78 ¥) ist 34.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (56.79).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.15).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.99).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.09).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.63) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.53).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.63) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.42).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.68).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -8.69 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-8.69 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (277.46 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.35%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.47%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.35%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.89 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.19 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.89 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12.57%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 17.69 % auf 12.57 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 185.45 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3271 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (59.35%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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