Unternehmensanalyse Foxconn Industrial Internet Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (28.85 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-42.7 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.63%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.44%).
Nachteile
- Der Preis (20.01 ¥) ist höher als die faire Bewertung (12.53 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3585%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 13.75 % auf 17.98 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.7% | 0% | 4.5% |
| 90 Tage | -17.2% | -6% | 3.5% |
| 1 Jahr | 28.8% | -42.7% | 31.4% |
601138 vs Sektor: Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 71.55 % übertroffen.
601138 vs Markt: Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -2.56 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: 601138 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 601138 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5548 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (20.01 ¥) ist höher als der faire Preis (12.53 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (20.01 ¥) ist 37.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.96) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.96) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5785) ist niedriger als der der gesamten Branche (10.63).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5785) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.41).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.83).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.14 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.14 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.63%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.44%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.63%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.36 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.04 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.36 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (17.98%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 13.75 % auf 17.98 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 245.82 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3585 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.83.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (63.06%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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