Unternehmensanalyse China Aluminum International Engineering Corporation Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3.8 ¥) liegt unter dem fairen Preis (5.13 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (4.09 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-22.56 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5102%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 25.75 % auf 26.62 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-36.54%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8.63%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Aluminum International Engineering Corporation Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.1% | 3.2% | 0.5% |
| 90 Tage | 29.1% | 9% | 15% |
| 1 Jahr | 4.1% | -22.6% | 22% |
601068 vs Sektor: China Aluminum International Engineering Corporation Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 26.65 % übertroffen.
601068 vs Markt: China Aluminum International Engineering Corporation Limited hat sich im vergangenen Jahr um -17.88 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 601068 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 601068 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0786 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.8 ¥) ist niedriger als der faire Preis (5.13 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (3.8 ¥) ist 35 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (127.3) ist höher als das des gesamten Sektors (78.67).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (127.3) ist höher als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.82) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.04).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5928) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5928) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.41).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.98) ist höher als das der gesamten Branche (22.72).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (22.98) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1545.26 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1545.26 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.46 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-36.54%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.63%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-36.54%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-6.02 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.27 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-6.02 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (26.62%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 25.75 % auf 26.62 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -410.09 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5102 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (858.27%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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