Unternehmensanalyse Sailun Group Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.84%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=7.56%).
Nachteile
- Der Preis (15.21 ¥) ist höher als die faire Bewertung (13.41 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3033%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (8.6 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (12.69 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 31.28 % auf 33.18 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sailun Group Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.5% | 2.1% | -3.3% |
| 90 Tage | 6.7% | 7.1% | 15.4% |
| 1 Jahr | 8.6% | 12.7% | 39.8% |
601058 vs Sektor: Sailun Group Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Consumer Cyclical“ um -4.09 %.
601058 vs Markt: Sailun Group Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -31.17 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 601058 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 601058 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1654 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (15.21 ¥) ist höher als der faire Preis (13.41 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (15.21 ¥) ist 11.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (68.84).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.15).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.71).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.09).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.39) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.92).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.39) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.42).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.58).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 21.45 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (21.45 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.84%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.56%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.84%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.76 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.34 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.76 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.18%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 31.28 % auf 33.18 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 361.97 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3033 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (28%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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