Unternehmensanalyse CECEP Wind-power Corporation Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2.64 ¥) liegt unter dem fairen Preis (3.47 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-0.3311 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-37.27 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.28%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.61%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.0801%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 51.71 % auf 57.24 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CECEP Wind-power Corporation Co.,Ltd. | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8.2% | 0% | 6.1% |
| 90 Tage | -8.5% | -47.3% | 12.5% |
| 1 Jahr | -0.3% | -37.3% | 38.8% |
601016 vs Sektor: CECEP Wind-power Corporation Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 36.93 % übertroffen.
601016 vs Markt: CECEP Wind-power Corporation Co.,Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -39.14 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 601016 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 601016 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0064 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.64 ¥) ist niedriger als der faire Preis (3.47 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2.64 ¥) ist 31.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.64) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.37).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.73) ist höher als der der gesamten Branche (3.57).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.73) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.41).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.96).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 28.91 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (28.91 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.28%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.28%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.52 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.45 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.52 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (57.24%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 51.71 % auf 57.24 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1594.29 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.0801 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (84.53%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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