Unternehmensanalyse China Film Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (10.96 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1.23 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.4197%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-15.48 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-8.54 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 8.31 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.4%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Film Co., Ltd. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.4% | -1% | -5.6% |
| 90 Tage | -9.2% | -5% | 16.2% |
| 1 Jahr | -15.5% | -8.5% | 41.5% |
600977 vs Sektor: China Film Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -6.94 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
600977 vs Markt: China Film Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -56.96 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 600977 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 600977 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2977 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.96 ¥) ist höher als der faire Preis (1.23 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (10.96 ¥) ist 88.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (85.41) ist höher als das des gesamten Sektors (43.81).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (85.41) ist höher als das des Gesamtmarktes (64.15).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.94) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.09).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.21) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.66).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.21) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.42).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-224.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.85).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-224.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -29.46 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-29.46 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-69.38 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.4%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.4%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.45 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.34 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.45 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.31%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 8.31 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 600.8 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.4197 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.67.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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