Unternehmensanalyse CNOOC Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (26.18 ¥) liegt unter dem fairen Preis (26.31 ¥)
- Die Dividenden (6.35 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.5224 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (37.86 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-7.56 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=26.29%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.55%).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1 % auf 13.06 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CNOOC Limited | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1% | 0.5% | 3.1% |
| 90 Tage | -6.9% | 26.3% | 11.9% |
| 1 Jahr | 37.9% | -7.6% | 15.9% |
600938 vs Sektor: CNOOC Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 45.42 % übertroffen.
600938 vs Markt: CNOOC Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 22 % übertroffen.
Stabiler Preis: 600938 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 600938 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7281 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (26.18 ¥) ist niedriger als der faire Preis (26.31 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (26.18 ¥) liegt geringfügig um 0.5 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.38).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.7) ist höher als der der gesamten Branche (1.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.7) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.41).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.94) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.08).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 26.42 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (26.42 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (127.75 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (26.29%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.55%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (26.29%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (16.52 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.15 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (16.52 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.06%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1 % auf 13.06 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 85.6 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.35 % höher als der Branchendurchschnitt '0.5224 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.35 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.88.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.35 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (54.61%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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