Unternehmensanalyse China Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.28 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.5224 %).
Nachteile
- Der Preis (4.29 ¥) ist höher als die faire Bewertung (3.25 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-8.53 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (4.5 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 6.58 % auf 43.69 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.55%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.4% | 3.1% | -0.6% |
| 90 Tage | -4.5% | -1.8% | 15.7% |
| 1 Jahr | -8.5% | 4.5% | 40.3% |
600905 vs Sektor: China Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr um -13.03 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Energy“.
600905 vs Markt: China Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -48.82 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 600905 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 600905 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.164 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.29 ¥) ist höher als der faire Preis (3.25 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4.29 ¥) ist 24.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.22) ist höher als das des gesamten Sektors (16.38).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.15).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.09).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.67) ist höher als der der gesamten Branche (1.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.67) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.42).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.1) ist höher als das der gesamten Branche (4.08).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 19.77 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (19.77 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.55%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.5 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.15 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.5 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (43.69%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 6.58 % auf 43.69 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1896.65 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.28 % höher als der Branchendurchschnitt '0.5224 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.28 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.9.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.28 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (88.21%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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