Unternehmensanalyse MeiHua Holdings Group Co.,Ltd
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (9.11 ¥) liegt unter dem fairen Preis (12.79 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1.03 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-27.4 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 21.98 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 32 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.98%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.83%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.0512%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| MeiHua Holdings Group Co.,Ltd | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.8% | -40% | -1.6% |
| 90 Tage | -9.8% | -27.5% | -14.5% |
| 1 Jahr | 1% | -27.4% | 18.7% |
600873 vs Sektor: MeiHua Holdings Group Co.,Ltd hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 28.42 % übertroffen.
600873 vs Markt: MeiHua Holdings Group Co.,Ltd hat sich im vergangenen Jahr um -17.68 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 600873 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 600873 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0198 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.11 ¥) ist niedriger als der faire Preis (12.79 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (9.11 ¥) ist 40.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.29).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.17).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.02) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.02) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.41).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.05).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 44.78 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (44.78 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.98%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.83%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.98%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (13.35 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.44 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (13.35 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (21.98%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 32 % auf 21.98 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 160.02 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.0512 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (41.66%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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