Unternehmensanalyse Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial Holding Co.,Ltd
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (16.25 ¥) liegt unter dem fairen Preis (30.08 ¥)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=44%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=4.94%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-22.27 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-5.48 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.0298 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial Holding Co.,Ltd | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8.6% | 0.2% | 2.5% |
| 90 Tage | -8.9% | -1.7% | -2.6% |
| 1 Jahr | -22.3% | -5.5% | 26.2% |
600872 vs Sektor: Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial Holding Co.,Ltd hat im vergangenen Jahr um -16.79 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
600872 vs Markt: Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial Holding Co.,Ltd hat sich im vergangenen Jahr um -48.47 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 600872 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 600872 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4282 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (16.25 ¥) ist niedriger als der faire Preis (30.08 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (16.25 ¥) ist 85.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.98) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.56).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.91) ist höher als das des gesamten Sektors (1.41).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.91) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.96) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.39).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.96) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.41).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-59.98) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-14.46).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-59.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 18.14 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (18.14 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (44%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.94%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (44%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (26.22 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.24 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (26.22 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.0298%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.0298 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.1179 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.0463%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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