Unternehmensanalyse Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=42.47%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.83%).
Nachteile
- Der Preis (218.6 ¥) ist höher als die faire Bewertung (133.35 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.1002%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-12.14 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-4.62 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 2.56 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.3% | 3.1% | -3.3% |
| 90 Tage | 13.1% | 0.8% | 15.4% |
| 1 Jahr | -12.1% | -4.6% | 39.8% |
600809 vs Sektor: Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr um -7.52 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
600809 vs Markt: Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -51.91 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 600809 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 600809 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2334 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (218.6 ¥) ist höher als der faire Preis (133.35 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (218.6 ¥) ist 39 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (26.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.29).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (26.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.15).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.78) ist höher als das des gesamten Sektors (4.17).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.78) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.09).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.66) ist höher als der der gesamten Branche (4.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.66) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.42).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.05).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (21.88) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 47.8 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (47.8 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (42.47%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.83%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (42.47%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (25.84 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.44 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (25.84 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.56%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 2.56 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 10.83 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.1002 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (38.63%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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