Unternehmensanalyse Huaxin Cement Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (12.33 ¥) liegt unter dem fairen Preis (13.92 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-9.87 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-35.38 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.8%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.4%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3271%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 9.37 % auf 21 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Huaxin Cement Co., Ltd. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.2% | 0.8% | -0.8% |
| 90 Tage | -4.3% | -39.9% | 20.6% |
| 1 Jahr | -9.9% | -35.4% | 42.2% |
600801 vs Sektor: Huaxin Cement Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 25.51 % übertroffen.
600801 vs Markt: Huaxin Cement Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -52.04 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 600801 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 600801 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1898 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (12.33 ¥) ist niedriger als der faire Preis (13.92 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (12.33 ¥) liegt geringfügig um 12.9 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (60.46).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7818) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.98).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7818) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7711) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.52).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7711) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.38).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.68).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -10.19 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-10.19 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.8%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.4%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.8%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.15 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.14 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.15 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (21%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 9.37 % auf 21 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 523.15 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3271 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (63.81%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
