Unternehmensanalyse GD Power Development Co.,Ltd
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (17.38 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-11.12 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.96%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.61%).
Nachteile
- Der Preis (4.85 ¥) ist höher als die faire Bewertung (4.36 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.0801%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 52.61 % auf 56.25 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| GD Power Development Co.,Ltd | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.2% | 2.3% | 0.5% |
| 90 Tage | -11.2% | 4.2% | 15% |
| 1 Jahr | 17.4% | -11.1% | 22% |
600795 vs Sektor: GD Power Development Co.,Ltd hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 28.5 % übertroffen.
600795 vs Markt: GD Power Development Co.,Ltd hat im vergangenen Jahr geringfügig um -4.58 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: 600795 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 600795 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3342 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.85 ¥) ist höher als der faire Preis (4.36 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4.85 ¥) ist 10.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.37).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6272) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6272) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4139) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.57).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4139) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.41).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.96).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 40.03 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (40.03 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.96%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.96%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.29 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.45 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.29 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (56.25%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 52.61 % auf 56.25 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 4592.06 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.0801 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (189.23%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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