Unternehmensanalyse Xinyu Iron & Steel Co., Ltd
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (27.9 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (7.07 %).
Nachteile
- Der Preis (4.55 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1.25 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3271%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 5.89 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.88%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8.47%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Xinyu Iron & Steel Co., Ltd | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 0.4% | -3.1% |
| 90 Tage | 29% | 7.2% | 16.4% |
| 1 Jahr | 27.9% | 7.1% | 35% |
600782 vs Sektor: Xinyu Iron & Steel Co., Ltd hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 20.84 % übertroffen.
600782 vs Markt: Xinyu Iron & Steel Co., Ltd hat sich im vergangenen Jahr um -7.05 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 600782 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 600782 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5365 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.55 ¥) ist höher als der faire Preis (1.25 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4.55 ¥) ist 72.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (56.79).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.15).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.439) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.99).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.439) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.09).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1685) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.53).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1685) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.42).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (38.42) ist höher als das der gesamten Branche (16.68).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (38.42) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -16.31 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-16.31 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (277.46 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.88%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.47%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.88%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.9375 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.19 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.9375 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.89%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 5.89 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 626.83 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3271 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (87.15%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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