Unternehmensanalyse Shanghai Jin Jiang International Hotels Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-11.92 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-35.38 %).
Nachteile
- Der Preis (25.71 ¥) ist höher als die faire Bewertung (10.39 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3033%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 37.02 % auf 46.06 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.03%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.56%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shanghai Jin Jiang International Hotels Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.9% | -0.5% | 3.3% |
| 90 Tage | 0% | -45.2% | 22% |
| 1 Jahr | -11.9% | -35.4% | 39.6% |
600754 vs Sektor: Shanghai Jin Jiang International Hotels Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 23.46 % übertroffen.
600754 vs Markt: Shanghai Jin Jiang International Hotels Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -51.52 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 600754 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 600754 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2293 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (25.71 ¥) ist höher als der faire Preis (10.39 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (25.71 ¥) ist 59.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (30.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (68.84).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (30.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.71).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.08) ist höher als der der gesamten Branche (1.92).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.08) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.41).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.06) ist höher als das der gesamten Branche (14.58).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (21.06) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 161.79 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (161.79 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.03%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.56%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.03%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.04 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.34 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.04 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (46.06%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 37.02 % auf 46.06 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2325.94 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3033 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (51.58%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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