Unternehmensanalyse Haier Smart Home Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (12.11 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-7.62 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 11.94 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 18.62 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.85%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.2%).
Nachteile
- Der Preis (25.28 ¥) ist höher als die faire Bewertung (21.12 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Haier Smart Home Co., Ltd. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -14.6% | -2.6% | 1% |
| 90 Tage | 7.5% | 19.3% | 8% |
| 1 Jahr | 12.1% | -7.6% | 11.9% |
600690 vs Sektor: Haier Smart Home Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 19.73 % übertroffen.
600690 vs Markt: Haier Smart Home Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 0.1813 % übertroffen.
Stabiler Preis: 600690 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 600690 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2328 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (25.28 ¥) ist höher als der faire Preis (21.12 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (25.28 ¥) ist 16.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.16).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.56).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7297) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7297) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.41).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.5).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 20.45 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (20.45 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.85%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.2%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.85%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.78 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.62 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.78 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.94%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 18.62 % auf 11.94 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 182.27 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (43.53%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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