Unternehmensanalyse Guangdong HEC Technology Holding Co., Ltd
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (10.29 ¥) ist höher als die faire Bewertung (0.8615 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3646%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (16.63 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (25.98 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 36.28 % auf 37.79 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-3.01%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=5.44%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Guangdong HEC Technology Holding Co., Ltd | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3% | -2.4% | -3.3% |
| 90 Tage | 10.7% | 11.3% | 15.4% |
| 1 Jahr | 16.6% | 26% | 39.8% |
600673 vs Sektor: Guangdong HEC Technology Holding Co., Ltd hat im vergangenen Jahr um -9.35 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
600673 vs Markt: Guangdong HEC Technology Holding Co., Ltd hat sich im vergangenen Jahr um -23.14 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 600673 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 600673 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3198 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.29 ¥) ist höher als der faire Preis (0.8615 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (10.29 ¥) ist 91.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.15).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.09).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.84) ist niedriger als der der gesamten Branche (10.71).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.84) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.42).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.83).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -34.16 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-34.16 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-61.05 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-3.01%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.44%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-3.01%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.19 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.19 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (37.79%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 36.28 % auf 37.79 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -3204.04 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3646 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (138.63%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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