Unternehmensanalyse Shanxi Coal International Energy Group Co.,Ltd
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (10.91 ¥) liegt unter dem fairen Preis (18.27 ¥)
- Der aktuelle Schuldenstand von 18.19 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 39.88 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=27.76%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.55%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5224%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-36.42 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (4.5 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shanxi Coal International Energy Group Co.,Ltd | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1% | 3.1% | -1.1% |
| 90 Tage | -10.6% | -1.8% | 16.6% |
| 1 Jahr | -36.4% | 4.5% | 42.9% |
600546 vs Sektor: Shanxi Coal International Energy Group Co.,Ltd hat im vergangenen Jahr um -40.91 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Energy“.
600546 vs Markt: Shanxi Coal International Energy Group Co.,Ltd hat sich im vergangenen Jahr um -79.32 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 600546 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 600546 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7003 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.91 ¥) ist niedriger als der faire Preis (18.27 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (10.91 ¥) ist 67.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.38).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.15).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.76) ist höher als das des gesamten Sektors (1.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.09).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9687) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9687) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.42).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.08).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 83.07 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (83.07 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (27.76%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.55%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (27.76%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.92 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.15 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.92 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.19%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 39.88 % auf 18.19 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 173.49 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5224 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (160.64%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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