Unternehmensanalyse Kweichow Moutai Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=36.18%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.83%).
Nachteile
- Der Preis (1466.9 ¥) ist höher als die faire Bewertung (773.86 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.1002%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-13.46 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-8.11 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.1419 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kweichow Moutai Co., Ltd. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.5% | 1.6% | 5.6% |
| 90 Tage | -3.5% | -5.1% | 18.7% |
| 1 Jahr | -13.5% | -8.1% | 47.4% |
600519 vs Sektor: Kweichow Moutai Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -5.36 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
600519 vs Markt: Kweichow Moutai Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -60.87 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 600519 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 600519 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2589 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1466.9 ¥) ist höher als der faire Preis (773.86 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1466.9 ¥) ist 47.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (28.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.29).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (28.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.39) ist höher als das des gesamten Sektors (4.17).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.39) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.95) ist höher als der der gesamten Branche (4.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.95) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.38).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.05).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (22.43) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 12.01 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (12.01 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (36.18%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.83%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (36.18%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (28.36 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.44 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (28.36 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.1419%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.1419 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.5178 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.1002 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (75.67%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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