Unternehmensanalyse Hangzhou Silan Microelectronics Co., Ltd
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (21.17 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-6.52 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 22.8 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 29.97 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (17.45 ¥) ist höher als die faire Bewertung (0.268 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.358%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-0.369%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=5.44%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
Hangzhou Silan Microelectronics Co., Ltd | Technology | Index | |
---|---|---|---|
7 Tage | 3.6% | 2% | -3% |
90 Tage | 52.8% | 50% | 11.6% |
1 Jahr | 21.2% | -6.5% | 20.1% |
600460 vs Sektor: Hangzhou Silan Microelectronics Co., Ltd hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 27.69 % übertroffen.
600460 vs Markt: Hangzhou Silan Microelectronics Co., Ltd hat im vergangenen Jahr den Markt um 1.06 % übertroffen.
Stabiler Preis: 600460 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 600460 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4071 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (17.45 ¥) ist höher als der faire Preis (0.268 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (17.45 ¥) ist 98.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (45.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (45.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.77) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.98) ist niedriger als der der gesamten Branche (10.63).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.98) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.41).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.71) ist höher als das der gesamten Branche (19.83).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (23.71) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -69.25 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-69.25 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-6.37 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-0.369%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.44%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-0.369%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.1753 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.04 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.1753 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.8%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 29.97 % auf 22.8 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -15229.52 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.358 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (387.25%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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