Unternehmensanalyse Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical., Ltd
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 6.09 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 7.91 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.64%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.2%).
Nachteile
- Der Preis (204.93 ¥) ist höher als die faire Bewertung (61.76 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-13.05 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (1.81 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical., Ltd | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1% | 3.2% | -0.6% |
| 90 Tage | -7.3% | 5.7% | 15.7% |
| 1 Jahr | -13.1% | 1.8% | 40.3% |
600436 vs Sektor: Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical., Ltd hat im vergangenen Jahr um -14.87 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
600436 vs Markt: Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical., Ltd hat sich im vergangenen Jahr um -53.35 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 600436 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 600436 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2511 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (204.93 ¥) ist höher als der faire Preis (61.76 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (204.93 ¥) ist 69.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (51.09) ist höher als das des gesamten Sektors (24.16).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (51.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.15).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.27) ist höher als das des gesamten Sektors (3.56).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.27) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.09).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (14.21) ist höher als der der gesamten Branche (4.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (14.21) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.42).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (53.98) ist höher als das der gesamten Branche (17.5).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (53.98) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 13.47 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (13.47 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.64%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.2%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.64%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (17.66 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.62 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (17.66 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.09%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 7.91 % auf 6.09 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 37.18 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (28.02%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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