Unternehmensanalyse Shenghe Resources Holding Co., Ltd
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (14.4 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (7.07 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 21.01 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 22.91 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (11.7 ¥) ist höher als die faire Bewertung (2.78 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3271%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.64%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8.47%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shenghe Resources Holding Co., Ltd | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.3% | 0.4% | -3.3% |
| 90 Tage | 7% | 7.2% | 15.4% |
| 1 Jahr | 14.4% | 7.1% | 39.8% |
600392 vs Sektor: Shenghe Resources Holding Co., Ltd hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 7.33 % übertroffen.
600392 vs Markt: Shenghe Resources Holding Co., Ltd hat sich im vergangenen Jahr um -25.37 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 600392 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 600392 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2769 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (11.7 ¥) ist höher als der faire Preis (2.78 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (11.7 ¥) ist 76.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (51.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (56.79).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (51.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.15).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.99).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.09).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9589) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.53).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9589) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.42).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.9) ist höher als das der gesamten Branche (16.68).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (18.9) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.583 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.583 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (277.46 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.64%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.47%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.64%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.16 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.19 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.16 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (21.01%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 22.91 % auf 21.01 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 967.73 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3271 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (86.82%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
