Unternehmensanalyse Gemdale Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1.89 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-10.09 %).
Nachteile
- Der Preis (3.52 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1.4 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 17.89 % auf 31.84 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.36%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=4.94%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Gemdale Corporation | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.7% | -7.5% | 2.7% |
| 90 Tage | -21.2% | -5.8% | -4.4% |
| 1 Jahr | 1.9% | -10.1% | 28.2% |
600383 vs Sektor: Gemdale Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 11.98 % übertroffen.
600383 vs Markt: Gemdale Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -26.3 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 600383 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 600383 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0364 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.52 ¥) ist höher als der faire Preis (1.4 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3.52 ¥) ist 60.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (26.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.56).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (26.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.2031) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.41).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.2031) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.242) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.39).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.242) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.41).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.96) ist höher als das der gesamten Branche (-14.46).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.96) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -18.29 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-18.29 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.36%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.94%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.36%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.2239 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.24 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.2239 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (31.84%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 17.89 % auf 31.84 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 13402.41 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (697.07%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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