Unternehmensanalyse Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.01%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.66%).
Nachteile
- Der Preis (26.66 ¥) ist höher als die faire Bewertung (20.01 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3991%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-8.69 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-3.79 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 10.32 % auf 14.6 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.3% | 2.1% | -3.3% |
| 90 Tage | -8.5% | 5.6% | 15.4% |
| 1 Jahr | -8.7% | -3.8% | 39.8% |
600332 vs Sektor: Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Healthcare“ um -4.9 %.
600332 vs Markt: Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -48.45 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 600332 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 600332 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.167 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (26.66 ¥) ist höher als der faire Preis (20.01 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (26.66 ¥) ist 24.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (41.44).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.15).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.7).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.09).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6244) ist niedriger als der der gesamten Branche (20).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6244) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.42).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.5471 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-0.5471 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-845.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.01%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.66%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.01%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.54 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.59 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.54 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (14.6%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 10.32 % auf 14.6 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 420.69 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3991 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (79.38%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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