Unternehmensanalyse Henan Lingrui Pharmaceutical Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-1.52 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-30.48 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.27%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.66%).
Nachteile
- Der Preis (20.71 ¥) ist höher als die faire Bewertung (13.2 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3991%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 1.86 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Henan Lingrui Pharmaceutical Co., Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1% | -27.5% | 3.4% |
| 90 Tage | -8.8% | -28.2% | 17.1% |
| 1 Jahr | -1.5% | -30.5% | 46.5% |
600285 vs Sektor: Henan Lingrui Pharmaceutical Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 28.95 % übertroffen.
600285 vs Markt: Henan Lingrui Pharmaceutical Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -48.06 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 600285 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 600285 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0293 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (20.71 ¥) ist höher als der faire Preis (13.2 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (20.71 ¥) ist 36.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (41.44).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.7).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.39) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.86) ist niedriger als der der gesamten Branche (20).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.86) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.38).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 14.91 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (14.91 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-853.33 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.27%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.66%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.27%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.46 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.59 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.46 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.86%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 1.86 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 15.61 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3991 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (60.6%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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