Unternehmensanalyse Shengyi Technology Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (54.32 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (25.98 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.47%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.44%).
Nachteile
- Der Preis (28.24 ¥) ist höher als die faire Bewertung (5.39 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3646%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 14.5 % auf 18.55 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shengyi Technology Co.,Ltd. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -9.3% | -2.4% | -3.3% |
| 90 Tage | 14.1% | 11.3% | 15.4% |
| 1 Jahr | 54.3% | 26% | 39.8% |
600183 vs Sektor: Shengyi Technology Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 28.34 % übertroffen.
600183 vs Markt: Shengyi Technology Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 14.55 % übertroffen.
Stabiler Preis: 600183 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 600183 mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.04 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (28.24 ¥) ist höher als der faire Preis (5.39 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (28.24 ¥) ist 80.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (36.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (36.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.15).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.09).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.55) ist niedriger als der der gesamten Branche (10.71).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.55) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.42).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.83).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -6.15 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-6.15 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-61.05 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.47%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.44%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.47%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.64 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.64 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.55%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 14.5 % auf 18.55 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 397.77 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3646 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (104.71%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
