Unternehmensanalyse Beiqi Foton Motor Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 10.32 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 19.89 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (2.35 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1.72 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3033%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-16.96 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (14.23 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.54%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.56%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Beiqi Foton Motor Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.9% | -0.9% | -1.1% |
| 90 Tage | -12.6% | 3.8% | 21% |
| 1 Jahr | -17% | 14.2% | 40.3% |
600166 vs Sektor: Beiqi Foton Motor Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr um -31.19 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
600166 vs Markt: Beiqi Foton Motor Co.,Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -57.22 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 600166 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 600166 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3262 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.35 ¥) ist höher als der faire Preis (1.72 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2.35 ¥) ist 26.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (68.84).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.71).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3867) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.92).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3867) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.38).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (47.63) ist höher als das der gesamten Branche (14.58).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (47.63) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 97.63 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (97.63 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.54%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.56%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.54%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.95 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.34 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.95 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.32%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 19.89 % auf 10.32 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 509.08 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3033 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.57.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (12.7%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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