Unternehmensanalyse China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.,Ltd
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (23.92 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-27.19 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 15.78 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 33.1 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.44%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.4%).
Nachteile
- Der Preis (21.55 ¥) ist höher als die faire Bewertung (9.92 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.312%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.,Ltd | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.4% | 0% | 6.1% |
| 90 Tage | -19.1% | -39% | 12.5% |
| 1 Jahr | 23.9% | -27.2% | 38.8% |
600111 vs Sektor: China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.,Ltd hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 51.11 % übertroffen.
600111 vs Markt: China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.,Ltd hat sich im vergangenen Jahr um -14.89 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 600111 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 600111 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.46 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (21.55 ¥) ist höher als der faire Preis (9.92 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (21.55 ¥) ist 54 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (28.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (60.46).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (28.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.55) ist höher als das des gesamten Sektors (1.98).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.05) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.52).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.05) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.41).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.68).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 36.95 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (36.95 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.44%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.4%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.44%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.15 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.14 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.15 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.78%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 33.1 % auf 15.78 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 269.54 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.312 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (36.48%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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