Unternehmensanalyse Nanjing Gaoke Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (5.58 ¥) liegt unter dem fairen Preis (7.5 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (21.62 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.48 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.15%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=4.94%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 21.7 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Nanjing Gaoke Company Limited | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.8% | 0.2% | 2.8% |
| 90 Tage | 1.8% | -1.7% | 1.2% |
| 1 Jahr | 21.6% | -5.5% | 33.8% |
600064 vs Sektor: Nanjing Gaoke Company Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 27.09 % übertroffen.
600064 vs Markt: Nanjing Gaoke Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -12.22 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 600064 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 600064 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4157 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.58 ¥) ist niedriger als der faire Preis (7.5 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (5.58 ¥) ist 34.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.56).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5568) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.41).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5568) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.18) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.39).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.18) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.41).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.26) ist höher als das der gesamten Branche (-14.46).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -4.52 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-4.52 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.15%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.94%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.15%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.18 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.24 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.18 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (21.7%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 21.7 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 518.54 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (52.48%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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