Unternehmensanalyse Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (5.58 ¥) liegt unter dem fairen Preis (6.95 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (11.44 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-21.61 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 13.09 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 14 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.312%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.05%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8.4%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3% | 1.5% | -3% |
| 90 Tage | 17% | 10.6% | 13.6% |
| 1 Jahr | 11.4% | -21.6% | 22% |
600019 vs Sektor: Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 33.05 % übertroffen.
600019 vs Markt: Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -10.54 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 600019 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 600019 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.22 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.58 ¥) ist niedriger als der faire Preis (6.95 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (5.58 ¥) ist 24.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (60.46).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6099) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.98).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6099) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3893) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.52).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3893) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.41).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.68).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.7714 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-0.7714 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0.0829 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.05%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.4%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.05%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.09 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.14 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.09 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.09%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 14 % auf 13.09 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 412.09 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.312 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (60.91%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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