Unternehmensanalyse Shanghai International Port (Group) Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (5.64 ¥) liegt unter dem fairen Preis (6.07 ¥)
- Der aktuelle Schuldenstand von 20.43 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 25.91 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (2.36 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (28.84 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.21%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.62%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. | Other | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.1% | -0.7% | -0.4% |
| 90 Tage | -5.5% | -1.4% | 16.2% |
| 1 Jahr | 2.4% | 28.8% | 38.3% |
600018 vs Sektor: Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -26.48 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Other“.
600018 vs Markt: Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -35.93 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 600018 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 600018 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0454 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.64 ¥) ist niedriger als der faire Preis (6.07 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (5.64 ¥) liegt geringfügig um 7.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.92) ist höher als das des gesamten Sektors (7.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8651) ist höher als das des gesamten Sektors (0.7572).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8651) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.14) ist höher als der der gesamten Branche (2.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.14) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.41).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.13) ist höher als das der gesamten Branche (2.6).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.85 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.85 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.21%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.62%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.21%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.85 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.88 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.85 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (20.43%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 25.91 % auf 20.43 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 315.08 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.57.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (34.29%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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