Unternehmensanalyse Shanghai Dazhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0 ¥) liegt unter dem fairen Preis (1.15 ¥)
- Die Dividenden (2.52 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.0801 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (7.71 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.23%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shanghai Dazhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd. | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 2.4% | -1.1% |
| 90 Tage | 0% | -0.2% | 16.6% |
| 1 Jahr | 0% | 7.7% | 42.9% |
1635 vs Sektor: Shanghai Dazhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr um -7.71 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Utilities“.
1635 vs Markt: Shanghai Dazhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -42.91 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1635 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1635 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0 ¥) ist niedriger als der faire Preis (1.15 ¥).
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.61) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.37).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.15).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.09).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.57).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.42).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.07) ist höher als das der gesamten Branche (9.96).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (24.07) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.23%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.23%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.57 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.45 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.57 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3904.95 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.52 % höher als der Branchendurchschnitt '0.0801 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.52 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.52 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (56.52%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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