Unternehmensanalyse Shanghai Bairun Investment Holding Group Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0 ¥) liegt unter dem fairen Preis (6.81 ¥)
- Die Dividenden (1.4 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.895 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.0423 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.72%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.04%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shanghai Bairun Investment Holding Group Co., Ltd. | Нефтегаз | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -9% | 4.5% |
| 90 Tage | 0% | -0.8% | 3.5% |
| 1 Jahr | 0% | -0% | 31.4% |
002568 vs Sektor: Shanghai Bairun Investment Holding Group Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Нефтегаз“ um 0.0423 % übertroffen.
002568 vs Markt: Shanghai Bairun Investment Holding Group Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -31.41 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 002568 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shanghai Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 002568 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0 ¥) ist niedriger als der faire Preis (6.81 ¥).
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (62.69) ist höher als das des gesamten Sektors (54.36).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (62.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.82) ist höher als das des gesamten Sektors (7.15).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.82) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.78) ist höher als der der gesamten Branche (7.73).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.78) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.41).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (46.04) ist höher als das der gesamten Branche (44.45).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (46.04) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.72%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.04%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.72%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.32 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.32 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 291.55 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.4 % höher als der Branchendurchschnitt '0.895 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.4 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.4 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (84.75%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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