Unternehmensanalyse Saudi Tadawul Group Holding Company
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (212.2 SR) ist höher als die faire Bewertung (45.24 SR)
- Die Dividenden (1.86%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.86%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-6.19 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-2.41 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.1504 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.47%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.47%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Saudi Tadawul Group Holding Company | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.6% | -2% | 1.9% |
| 90 Tage | -12.7% | -10.6% | 4.9% |
| 1 Jahr | -6.2% | -2.4% | 24.9% |
1111 vs Sektor: Saudi Tadawul Group Holding Company hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Financials“ um -3.78 %.
1111 vs Markt: Saudi Tadawul Group Holding Company hat sich im vergangenen Jahr um -31.12 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1111 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Saudi Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1111 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.119 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (212.2 SR) ist höher als der faire Preis (45.24 SR).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (212.2 SR) ist 78.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (56.36) ist höher als das des gesamten Sektors (56.36).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (56.36) ist höher als das des Gesamtmarktes (37.01).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.03) ist höher als das des gesamten Sektors (7.03).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.03) ist höher als das des Gesamtmarktes (5.81).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (20.49) ist höher als der der gesamten Branche (20.49).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (20.49) ist höher als der des Gesamtmarktes (12.4).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (41.77) ist höher als das der gesamten Branche (41.77).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (41.77) ist höher als der des Gesamtmarktes (23.48).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -4.41 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-4.41 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.47%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.47%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.47%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (20.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.11 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.11 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.69 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (16.94 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.94 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.94%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (22.88%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.1504%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.1504 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 2.95 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.86 % unter dem Branchendurchschnitt '1.86 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.86 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.75.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.86 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (71.07%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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