Unternehmensanalyse Квадра
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.012 ₽) liegt unter dem fairen Preis (0.0216 ₽)
- Der aktuelle Schuldenstand von 33.86 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 38.61 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-10.38%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-10.38%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Квадра | Э/Генерация | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 0% | 0% |
| 90 Tage | -7.2% | -7.3% | 14.5% |
| 1 Jahr | 0% | 0% | -9% |
TGKD vs Sektor: Квадра hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Э/Генерация“ um 0 %.
TGKD vs Markt: Квадра hat im vergangenen Jahr den Markt um 8.96 % übertroffen.
Stabiler Preis: TGKD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Внебиржевой рынок акций с ЦК“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TGKD mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.012 ₽) ist niedriger als der faire Preis (0.0216 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.012 ₽) ist 80 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-5.78) ist höher als das des gesamten Sektors (-5.78).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-5.78) ist höher als das des Gesamtmarktes (-6.59).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6206) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6206).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6206) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (1.01).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3994) ist höher als der der gesamten Branche (0.3994).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3994) ist höher als der des Gesamtmarktes (0.3817).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.66) ist höher als das der gesamten Branche (6.66).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.06).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2168.87 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-2168.87 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-10.38%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-10.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-10.38%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-14.61%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-5.26 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-5.26 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-5.26 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (-6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-2.74 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (-2.74 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-2.74%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (-10.12%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.86%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 38.61 % auf 33.86 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -643.86 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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