Unternehmensanalyse ГМС Группа
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-35.84 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-44.06 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 34.97 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 36.75 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.36%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0%).
Nachteile
- Der Preis (303.5 ₽) ist höher als die faire Bewertung (148.05 ₽)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ГМС Группа | Машиностроение | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -16.1% | -1.3% |
| 90 Tage | 0% | -17% | 27.4% |
| 1 Jahr | -35.8% | -44.1% | -2.9% |
HMSG vs Sektor: ГМС Группа hat im vergangenen Jahr den Sektor „Машиностроение“ um 8.21 % übertroffen.
HMSG vs Markt: ГМС Группа hat sich im vergangenen Jahr um -32.93 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: HMSG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Внебиржевой рынок акций с ЦК“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HMSG mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6893 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (303.5 ₽) ist höher als der faire Preis (148.05 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (303.5 ₽) ist 51.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.74) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.74) ist höher als das des Gesamtmarktes (-6.59).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.41) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.41) ist höher als das des Gesamtmarktes (1.01).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1244) ist höher als der der gesamten Branche (0).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1244) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0.3817).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.13) ist höher als das der gesamten Branche (0).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.06).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -45.51 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-45.51 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.36%) ist höher als der des gesamten Sektors (0%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.36%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-14.61%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.91 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.91 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (-6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (6.49%) ist höher als der des gesamten Sektors (0%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.49%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (-10.12%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (34.97%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 36.75 % auf 34.97 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1828.23 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.67.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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