Unternehmensanalyse Дорогобуж
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (81.01 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0 %).
Nachteile
- Der Preis (72 ₽) ist höher als die faire Bewertung (54.46 ₽)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=0%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Дорогобуж | Химия Удобрения | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 13.3% | 6.4% | -2% |
| 90 Tage | 18.4% | -0.2% | -7.2% |
| 1 Jahr | 81% | 0% | -17.4% |
DGBZ vs Sektor: Дорогобуж hat im vergangenen Jahr den Sektor „Химия Удобрения“ um 81.01 % übertroffen.
DGBZ vs Markt: Дорогобуж hat im vergangenen Jahr den Markt um 98.41 % übertroffen.
Stabiler Preis: DGBZ war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Внебиржевой рынок акций с ЦК“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DGBZ mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.56 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (72 ₽) ist höher als der faire Preis (54.46 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (72 ₽) ist 24.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist höher als das des Gesamtmarktes (-6.59).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (1.01).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist höher als der der gesamten Branche (0).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0.3817).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als das der gesamten Branche (0).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.06).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-14.61%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.03 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.03 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (-6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (7.75%) ist höher als der des gesamten Sektors (0%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.75%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (-10.12%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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