Unternehmensanalyse Zijin Mining Group Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (20.02 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (8.94 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-1.13 %).
Nachteile
- Der Preis (2 $) ist höher als die faire Bewertung (1.2 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 11.66 % auf 41.66 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.76%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.03%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Zijin Mining Group Company Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.4% | -1.7% | -0.3% |
| 90 Tage | 0% | -2.1% | -6.2% |
| 1 Jahr | 0% | -1.1% | 8% |
ZIJMF vs Sektor: Zijin Mining Group Company Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 1.13 % übertroffen.
ZIJMF vs Markt: Zijin Mining Group Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -8.03 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ZIJMF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ZIJMF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2 $) ist höher als der faire Preis (1.2 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2 $) ist 40 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (192.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.27).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.2982) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.91).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.2982) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.34).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.02) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.87).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.02) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.75).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (28.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.26).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (28.34) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.24).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -10.78 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-10.78 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-48.4 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.76%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.03%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.76%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.8663 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.57 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.8663 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (13.36 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.36%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (41.66%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 11.66 % auf 41.66 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 4808.67 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 20.02 % höher als der Branchendurchschnitt '8.94 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 20.02 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 20.02 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (24.93%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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