Unternehmensanalyse Zijin Mining Group Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (19.52 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (11.03 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (53.59 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.7784 %).
Nachteile
- Der Preis (2.35 $) ist höher als die faire Bewertung (1.13 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 13.83 % auf 41.66 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.76%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.11%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Zijin Mining Group Company Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 17.5% | 1.3% | 1.8% |
| 90 Tage | 18.1% | -11.7% | 8.1% |
| 1 Jahr | 53.6% | 0.8% | 32.1% |
ZIJMF vs Sektor: Zijin Mining Group Company Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 52.82 % übertroffen.
ZIJMF vs Markt: Zijin Mining Group Company Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 21.52 % übertroffen.
Stabiler Preis: ZIJMF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ZIJMF mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.03 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.35 $) ist höher als der faire Preis (1.13 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2.35 $) ist 51.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (89.37).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.2982) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.1).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.2982) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.02) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.88).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.02) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (28.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (55.07).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (28.34) ist höher als der des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -5.99 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (3.09 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-5.99 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (3.09 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-25.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.76%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.76%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.8663 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.8663 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (13.36 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.36%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (41.66%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 13.83 % auf 41.66 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 4808.67 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 19.52 % höher als der Branchendurchschnitt '11.03 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 19.52 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 19.52 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (24.93%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
